Xin anh chị giúp đỡ nghiệp vụ 131 - 331

[goalkinh]

em mới được nhận vào 1 công ty và giờ phải làm bctc 2012. qua kiểm tra số liệu chi tiết từng khách hàng trên 131 và 331, em thấy kế toán vào nhầm nhiều công nợ của khách hàng những năm 2011,2010,2009. (rât có kể kế toán trước làm bốc ruốc)
- công nợ của khách trên 131 đã thanh toán hết mà giờ vẫn còn dư nợ.
- công nợ bên 331, công ty đã trả hết khách mà hiện giờ còn dư có.
em định làm bút toán bù trừ nhưng số sai của 131 và 331 lại không khớp nhau.
vì công ty đã quyết toán sổ sách năm 2012 với số năm quyết toán là 2011,2010,2009 nên em không muốn làm lại bctc những năm đó nữa.
vậy có cách nào, xử lý hợp lý số công nợ sai trên vào sổ sách năm 2012 không ah?
mong anh chị có kinh nghiệm giúp em. em xin cảm ơn nhiều.

View more random threads:

• quy trình mua bán hàng trả chậm
• Các chứng từ liên quan đến " Các khoản phải thu "?
• Hơn viết cho Chi nhánh, thanh toán từ công ty
• Xử lý nợ khó đòi
• Hạch toán nghiệp vụ : khách hàng trả tiền và trả tiền vay ngắn hạn
• phát hành trái phiếu phụ trội và chiết khấu
• Công nợ lệch do không đánh giá lại Tk gốc ngoại tệ cuối năm
• Khách hàng chuyển nhầm tiền vào TK
• Khách hàng ứng trước $ hàng
• các khoản phải nộp ngân sách NN

[BichNgoc101]

ðề: xin anh chị giúp đỡ nghiệp vụ 131 - 331

khi có số liệu quyết toán thuêws rồi thùi không nên làm lại bctc và sẽ điều chỉnh bctc theo số liệu kế toán. tuy nhiên đối với các công ty ngoài quốc doanh thì quyết toán thuế chỉ liên quan phần các khảon thuế phái nộp không liên quan nhiều đến phần vốn và tài sản trong doanh nghiệp nên em cần kiểm tra lại chi tiết tài khoản 131 và 331 cho chính xác để không hao hụt vốn tài sản tiền vốn của cty (tài sản phải thu phải trả )và điều chỉnh hai tk này cho phù hợp trong bctc 2012