Help - xử lý công nợ từ 2 năm trước nay thu được

[phuoc_phuoc5]

các anh/chị giúp em với. công ty em là cty dịch vụ, từ năm 2008 đến hết năm 2010 cty em có cung cấp dịch vụ cho bên khách hàng, đều đã xuất hóa đơn và trên hóa đơn ghi là thanh toán tiền mặt. tuy trên hóa đơn ghi là thanh toán tiền mặt nhưng thực tế khách hàng chưa thanh toán (cty em chứng từ rất lộn xộn, ko có quỹ tiền mặt mặc dù trên sổ sách có, tất cả thu chi đều là nội bộ do sếp quản lý). khi hạch toán, kế toán ghi nhận là đã thu tiền mặt mặc dù khách hàng chưa thanh toán. như vậy trong sổ sách sẽ không có khoản nợ của khách hàng. nhưng đến năm 2012 bên em đòi được nợ và cty khách hàng trả nợ dần vào tk ngân hàng đồng thời ghi "thanh toán chi phí dịch vụ .... năm 2010" mặc dù trên sổ sách những năm trước khoản nợ này đã được ghi nhận là thu tiền mặt.
bây giờ em phải hạch toán thế nào về khoản nợ này?
rất mong được giúp đỡ vì em đang cần gấp lắm.
cám ơn các anh/chị !

p/s: em ko thể hạch toán là khách hàng "chuyển nhầm" hoặc "chuyển dư" được vì trong sổ phụ thể hiện rõ là "thanh toán chi phí dịch vụ ... năm 2010".

View more random threads:

• Cho người lao động mượn tiền từ Quỹ phúc lợi (trợ cấp khó khăn)
• chênh lệch phải trả
• hóa đơn trên 20tr chua chuyen khoan
• Nhập khẩu hàng không thanh toán qua ngân hàng mà thanh toán bằng tiền mặt có được khấu trừ đầu vào k
• Theo dõi & hạch toán TK138,338 .
• tư vấn điều chỉnh
• Help me
• Hạch toán kế toán công nợ trong công ty xây dựng có giao khoán công trình cho đội, xí nghiệp
• TK 331 treo công nợ 75tr nhưng trên thực tế thì đã trả hết, hach toán sao?
• Chuyền qua TKNH thừa tiền hàng, trả lại bằng tiền mặt có được ko?

[canhothegoldview]

ðề: help - xử lý công nợ từ 2 năm trước nay thu được

bạn rút tiền về chi tiền mặt trả lại khách hàng ghi do khách hàng trả tiền thừa.

[Binhboong92]

ðề: help - xử lý công nợ từ 2 năm trước nay thu được

bạn có thể coi việc hạch toán tiền mặt của những năm trước như là một khoản tạm ứng thanh toán (trong khi chờ chuyển khoản), thì lúc này bạn lập phiếu chi tm trả lại họ và coi như trả lại tiền đã ứng thanh toán bằng tm trước đó.