-
07-25-2013, 03:30 AM #1Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Đã kiểm tra rồi nhưng sao BCTC vẫn không cân. hic hic
Tài Sản = Nguồn vốn = 499.000.000 đồng (tháng 05)
Vừa rồi Em có đặt in cuốn hóa đơn VAT. Em hạch toán rồi. cuối cùng BCTC không cân nhưng không biết vì sao.
mong cách anh(chị) giúp đỡ em với !
Em làm như sau:
Ngày Nội dung Dịnh khoản số tiền
nợ có
6/19/2013 Chi in Hoa Đơn 6422 1111 350,000
6/19/2013 Vat in Hóa đơn 1311 1111 35,000
6/29/2013 Kết chuyển chi phí quản lý T6 911 642 350,000
6/30/2013 Kết chuyển lãi lỗ T6 4212 911 350,000
kết quả là TÀI SẢN = 499TR; CÒN NGUỒN VỐN = 498,650,000
eM NGHĨ HOÀI MÀ KHÔNG RA
CHI TIẾT NHƯ SAU:
B. VỐN CHỦ SỬ HỮU (400=410+430) 400 498,650,000
I. Vốn chủ sở hữu 410 498,650,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 500,000,000 ( Vốn điều lệ)
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 -
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 -
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 416 -
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 (1,350,000) (Môn bài 1 tr + 350k tiền in hòa đơn
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 498,650,000
Còn TỔNG CỘNG TÀI SẢN = 499,000,000View more random threads:
-
07-25-2013, 02:56 PM #2Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 5
Ðề: Đã kiểm tra rồi nhưng sao BCTC vẫn không cân. hic hic
Minhhung àh...! Pe thấy câu hỏi của Minhhung hơi khó trả lời vì: Minhhung tính cho t5 hay t6?, Tài sản và nguồn vốn Minhhung phải ghi rõ từng khoản là bao nhiêu tiền chứ chỉ trích 1 phần ntn thì khó có thể giúp Minhhung được!
-
07-25-2013, 03:14 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Đã kiểm tra rồi nhưng sao BCTC vẫn không cân. hic hic
Phần TS cuối T6 còn lại : 498,650,000 mới là đúng.
Do tại bút toán : 642/111 : 350.000 ; CP tăng làm LN giảm tương ứng (thuộc quan hệ đối ứng : TS giảm, nguồn vốn giảm)
-
07-25-2013, 03:43 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Đã kiểm tra rồi nhưng sao BCTC vẫn không cân. hic hic
Trước hết nhìn vào nghệp vụ định khoản thuế sai: không phải là 1311/111 mà 1331/111.
ngày 19/6 mới phát sinh chi phí mà bạn K/c tháng 5 là không đúng. Hảy kiểm tra lại
-
07-25-2013, 06:52 PM #5Silver member
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 7
Ðề: Đã kiểm tra rồi nhưng sao BCTC vẫn không cân. hic hic
..........:chongmat:
-
07-26-2013, 06:17 AM #6Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 31
Ðề: Đã kiểm tra rồi nhưng sao BCTC vẫn không cân. hic hic
bạn làm trên phần mềm hay excel. nếu trên excel bạn kiểm tra lại công thức tính đã ổn hết chưa và TK 6422 <=>TK642 kiểm tra lại bạn có sai ko
-
07-26-2013, 02:22 PM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Đã kiểm tra rồi nhưng sao BCTC vẫn không cân. hic hic
định khoản sai lên bctc sai là phải rồi
-
07-26-2013, 03:26 PM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Đã kiểm tra rồi nhưng sao BCTC vẫn không cân. hic hic
BCTC 06/2013::demtien:
BCTC 6.rar
Pallet nhựa Vĩnh Long giá rẻ cạnh tranh Với niềm tự hào về sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất pallet nhựa Vĩnh Long, các doanh nghiệp địa phương đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất...
Pallet nhựa Vĩnh Long giá rẻ cạnh tranh