Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

[phuongaudio]

Vừa qua có rất nhiều bạn viết thư và nhắn tin hỏi tôi về các phương pháp trich lọc sổ cái từ bảng kê các chứng từ phát sinh hoặc từ nhật ký chung và nhờ giúp dùm trong các file cụ thể
Để "rộng đường dư luận" và cũng là để trao đổi và học tập thêm, nay tôi mở topic này đưa ra một ví dụ(một file cụ thể) để chúng ta cùng trao đổi và luận bàn nhé
Ai có chung mục đích xin nhấn Thank một cái để chúng ta cùng bàn

Dưới đây là file mẫu

View more random threads:

• Theo dõi sinh viên
• Tạo Form, sử dụng ListBox và dùng hàm Find để tìm.
• Tạo mã phiếu thu( hay chi,nhập,. . . .) có dạng MMDDYYxxx
• quản lý kho
• Tính lãi suất trả góp , tiền trả hàng tháng và số tháng trả dao động
• kế toán excel
• Chương trình phá password Excel đây!
• lập phiếu thu -chi trên execl và in theo thứ tự
• Căn đều dữ liệu bảng khi thay đổi số lượng các ô
• Mong các anh chị biết VBA giúp em 1 chút. Cảm ơn các Anh Chị trước

[suadienthoai247]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Bài 1 : Trích Lọc bằng vòng lặp For...Next

Xin được mở đầu bằng phương pháp trích lọc đơn giản nhất
Để trích lọc, có nhiều phương án. ở đây xin giới thiệu với các bạn một phương pháp trích lọc đơn giản nhất : Dùng vòng lặp For…Next
Nguyên tắc của phương án này là xét trong vùng dữ liệu của bảng Nhật ký chung từ dòng đầu tiên tới dòng cuối cùng trong cột tài khoản có và tài khoản nợ, nếu ô nào trùng với mã hiệu tài khoản sổ cái thì chép tất cả sang sổ cái. Nếu TK Nợ = TK Sổ cái thì lấy TK Có ghi vào cột TKDU, Số tiền ghi vào cột Số tiền nợ và ngược lại
Sau đó tính tổng phát sinh và số dư cuối kỳ
Phần Mã hiệu tài khoản sổ cái và tên tài khoản, các bạn dùng Validation và hàm VLOOKUP để làm. Làm tương tự cho số dư đầu kỳ
Phần số dư cuối kỳ, các bạn làm theo nguyên tắc sau :
Nếu Tổng = Dư Nợ Đầu Kỳ-Dư Có Đầu Kỳ+PS Nợ-PS Có>0 thi gi giá trị Tong vào cột Dư Nợ cuối kỳ. Ngược lại thì lấy giá trị tuyệt đối của Tong và ghi vào Dư Có cuối kỳ
Hạn chế của file trích lọc theo kiểu này là nếu dữ liệu nhiều thì thời gian trích lọc sẽ rất lâu
Các bạn xem file đính kèm sẽ rõ
Lưu ý khi mở file :
Mở file Ex trắng, vào MeNu Tools/Macro/Security chọn Medium. Đóng Ex
Mở File Trích lọc, chọn Enable Macro và xem cách đặt công thức chung và các Name (Mở Insert/Name/Define để xem cách đạt name)
Nhấn Alt + F11 để xem code
Thân

[dksupport]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Bài 2 : Trích Lọc bằng công cụ sẵn có của Excel : Advanced Filter...

Khi trích lọc bằng Advanced Filter(Data/Filter/Advanced Filter..), chúng ta đặc biệt chú ý mấy điểm sau
1/ Hàng tiêu đề nhất thiết phải có và không được dùng Merge cell
2/ Đặt vùng điều kiện phải phù hợp với yêu cầu trích lọc, nếu không dữ liệu trích lọc sẽ không đúng
Với bài toán cụ thể này, vùng điều kiện của ta là vùng A1-B3. Tại sao vậy? Vì điều kiện trích lọc của ta bao gồm cả tài khoản nợ và tài khoản có theo kiểu hoặc là nợ hoặc là có đều đúng
Nội dung của phương pháp này như sau:
1/ Chọn toàn bộ vùng dữ liệu của bảng NKC, bao gồm cả hàng tiêu đề
2/ Vào menu Data/Filter/Advanced Filter ghi vùng điều kiện lọc vào ô Criteria Range
3/ Nhấn nút OK
4/ Chép dữ liệu sau lọc sang Sheet SOCAI và xử lý dữ liệu sau khi trích lọc
Các bạn xem file sau sẽ rõ

[laka.vn]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Hay quá, còn những cách nào anh viết hướng dẫn giúp cho tụi em học ít kinh nghiệm, mai mốt ra trường mà áp dụng.

[thaypiniphone6s]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Hay quá, còn những cách nào anh viết hướng dẫn giúp cho tụi em học ít kinh nghiệm, mai mốt ra trường mà áp dụng.

Để trích lọc, có nhiều phương án....

Từ từ rồi ...tính. Thời giam còn dài mà, lo gì
Thân

[leanhseomxh]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Hay quá, còn những cách nào anh viết hướng dẫn giúp cho tụi em học ít kinh nghiệm, mai mốt ra trường mà áp dụng.

Ủa? Chú học CDXD mà, liên quan gì tới KT?

[tranminhnhat]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Bài 3 : Trích lọc bằng Find Methode

Để trích lọc, ta cũng có thể dung chức năng tìm kiếm trong Excel, cụ thể là ta dùng Find Methode (Edit Find… hoặc Ctr +F)
Mục đích của phương pháp này là dùng Find tìm kiếm trong hai cột tài khoản có và tài khoản nợ của NKC xem có tài khoản nào trùng với TK sổ cái thì nhặt đưa sang sổ cái. Về nguyên tắc chung, nó cũng gần giống như cách tìm bằng vòng lặp For…Next nhưng về tốc độ xử lý và tìm kiếm thì nhanh hơn rất nhiều

Mời các bạn xem file sẽ rõ

[tuylasg]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Bài 3 : Trích lọc bằng Find Methode

Để trích lọc, ta cũng có thể dung chức năng tìm kiếm trong Excel, cụ thể là ta dùng Find Methode (Edit Find… hoặc Ctr +F)
Mục đích của phương pháp này là dùng Find tìm kiếm trong hai cột tài khoản có và tài khoản nợ của NKC xem có tài khoản nào trùng với TK sổ cái thì nhặt đưa sang sổ cái. Về nguyên tắc chung, nó cũng gần giống như cách tìm bằng vòng lặp For…Next nhưng về tốc độ xử lý và tìm kiếm thì nhanh hơn rất nhiều

Mời các bạn xem file sẽ rõ

Theo Mình cách này là nhanh nhất trong 3 cách bạn vừa nêu.
Còn cách dùng ADO thì còn tuyệt nữa, rất tiết mình thì chỉ biết ứng dụng chứ không biết viết code, hy vọng bạn cho mình thêm bài 4 bằng phương thức ADO.

Thân.

[xamhinhnghethuat]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Theo Mình cách này là nhanh nhất trong 3 cách bạn vừa nêu.
Còn cách dùng ADO thì còn tuyệt nữa, rất tiết mình thì chỉ biết ứng dụng chứ không biết viết code, hy vọng bạn cho mình thêm bài 4 bằng phương thức ADO.

Thân.

Tất nhiên còn nhiều cách trích lọc, trong đó có cả trích băng ADO. dần dần tôi sẽ post lên để các bạn tham khảo
Thân

[MuRom92]

Ðề: Chuyên Đề : Trích Lọc Sổ Cái

Bài 4 : Trích lọc bằng ADO

Để trích lọc được bằng ADO, ta phải dùng phương thức kết nối với CSDL. Thực hiện như sau : Trong màn hình VBE(Nhấn Alt+F11), vào menu Tools/Reference kích chọn Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library
Nguyên tắc chung của phương pháp này là
1/ Tạo một string kết nối tới file dữ liệu nguồn
2/ Định nghĩa một biến Recordset kiểu ADODB và mở một recordset mới
3/ Tạo một biến SQL để chứa dữ liệu trả về
4/ Mở Recordset theo dữ liệu trả về của câu lệnh SQL trong file dữ liệu được kết nối
5/ Chép (copy) dữ liệu của recordset đó vào Sổ Cái
6/ Xử lý dữ liệu sau khi đã được đưa vào Sổ cái
7/ Giải phóng bộ nhớ

Các bạn xem file sau sẽ rõ