Chủ đề: Công nợ phải thu Công ty A thấp hơn công nợ phải trả mà Công ty A đang theo dõi cho công ty mình?
-
08-31-2010, 10:31 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 5
Công nợ phải thu Công ty A thấp hơn công nợ phải trả mà Công ty A đang theo dõi cho công ty mình?
chào cả nhà!
tôi gặp trường hợp như sau: theo sổ sách công nợ đang theo dõi thì công nợ phải thu của công ty a thấp hơn công nợ mà công ty a đang theo dõi phải trả cho công ty mình là 10tr.
do phát sinh công nợ phức tạp giữa 2 bên đã nhiều năm, nhất là những năm trước đấy. trãi qua nhiều đời kế toán nên việc đối chiếu để tìm ra nguyên nhân là không thể do chứng từ quá nhiều và không thể lục lại được.
rất mong các bậc tiền bối trong diễn đàn có cao kiến giúp đỡ hướng giải quyết và thủ tục phải làm để khớp được công nợ với công ty a.
chân thành cảm ơn!View more random threads:
- phát hành trái phiếu phụ trội và chiết khấu
- Thu tiền hộ
- Hạch toán trả trước HĐKT
- công ty mẹ vay tiền
- Lệch 1 đồng so với hóa đơn cho vào đâu?
- tiền tạm ứng thi công
- KT mới ra trường cần hạch toán trong công ty dịch vụ hàng hải mới thành lập và cần mua phần mềm MISA
- báo cáo thực tập nợ phải thu phải trả
- TK 141
- kế toán các khoản phải thu
-
08-31-2010, 10:35 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: công nợ phải thu công ty a thấp hơn công nợ phải trả mà công ty a đang theo dõi cho công ty mình
Gửi bởi dongnamnb
-
08-31-2010, 10:39 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: công nợ phải thu công ty a thấp hơn công nợ phải trả mà công ty a đang theo dõi cho công ty mình
mình nên in chi tiết sổ công nợ 2 bên sau đó chịu khó ngồi dò là phát hiện lệch ở đâu ngay mà
-
08-31-2010, 10:52 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: công nợ phải thu công ty a thấp hơn công nợ phải trả mà công ty a đang theo dõi cho công ty mình
Gửi bởi dongnamnb
và cũng không có cách nào khác ngoài cách 2 kế toán ở 2 đơn vị ngồi lại đối chiếu với nhau.
-
08-31-2010, 10:58 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
ðề: công nợ phải thu công ty a thấp hơn công nợ phải trả mà công ty a đang theo dõi cho công ty mình
cả nhà cho mình hỏi
mình gặp trường hợp như sau:tháng 4 năm 2009 gd cty mình có mua 1chiếc oto 7chỗ ngồi với số tiền vay của cty tài chính số tiền là hơn 500.triệu gì đó,mình ko biết số tiền này trả trong thời gian bao lâu,giá trị chiếc xe được trích khấu hao trong 10 năm.hàng tháng mình nhận được giấy yêu cầu cty thanh toán cả gốc và lãi.gd đi chuyển tiền và đưa về giao cho mình giấy tờ thanh toán đó.
điều mình băn khoăn là việc mình theo dõi số tiền phải trả này chỉ có giấy tờ trong năm 2010 còn năm 2009 mình ko thấy có giấy tờ nào cả.mình hỏi gd thì ông bảo là giấy tờ đã bị mất.vậy trên sổ sách ko cân đối đc.các bác có cách nào gải quyết giúp em với.
nếu ko có giấy tờ chứng minh thì làm sao đủ căn cứ ghi sổ cân đối khoản phải trả thực tế với sổ sách đc phải ko
em cần phải làm những thủ tục gì ạh?
-
09-01-2010, 12:50 AM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: công nợ phải thu công ty a thấp hơn công nợ phải trả mà công ty a đang theo dõi cho công ty mình
Gửi bởi dongnamnb
để tìm nguyên nhân bắt buộc phải đối chiếu giữa 2 bên, căn cứ vào các biên bản đối chiếu công nợ giữa 2 bên thời điểm gần đây nhất (nếu chưa có bản đối chiếu công nợ nào phải đối chiếu từ lúc phát sinh). bảo bên nhà cung cấp cung cấp cho sổ chi tiết là file mềm excel đó rồi bạn đối chiếu từng thời điểm một theo kiểu khoanh vùng.
chúc bạn thành công!
-
09-01-2010, 03:56 AM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: công nợ phải thu công ty a thấp hơn công nợ phải trả mà công ty a đang theo dõi cho công ty mình
Gửi bởi dongnamnb
khớp được mới sợ đấy
kiểu này là có thu công nợ bên a rồi mà anh chàng đi thu công nợ không về nộp rồi lâu ngày không theo dõi nên quên luôn.
vụ này bên công an nói hoài mà
-
09-04-2010, 04:41 AM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: công nợ phải thu công ty a thấp hơn công nợ phải trả mà công ty a đang theo dõi cho công ty mình
Gửi bởi lamdieuque
khi bạn không thể kiểm tra và lục lại chứng từ trước đó bạn sẽ làm như sau:
1 /. xác nhận bằng biên bản đối chiếu công nợ với công ty a, lấy số nợ của công ty a làm cơ sở đối chiếu.
2 /. khi có biên bản 2 bên xác nhận bạn sẽ hạch toán và lấy nó làm chứng từ của bút toán điều chỉnh:
711 và 131 thế là xong, công nợ cân bằng.
nếu lăn tăn và sợ thuế vặn thì bạn xuất 1 hoá đơn khống ra 10.000.000 cả thuế vat. coi hàng hoá hoặc cái gì dư để xuất cho công nợ 2 bên bằng nhau. liên đỏ hoá đơn bạn đừng đưa công ty a nữa nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gửi bởi lytuong2010
điện thoại qua công ty tài chính yêu cầu cung cấp photo và đóng dấu treo để gửi lại cho bạn, cứ nói bị thất lạc, mất như sếp bạn nói, họ sẽ cung cấp đầy đủ. (hợp đồng và các chứng từ nộp tiền của bên bạn)
cung cấp và xác nhận công nợ 2 bên.
như vậy bạn sẽ kiểm tra sổ sách và hạch toán số dư về lại cho đúng. đủ cơ sở điều chỉnh số dư trên bbtc
Sự ra đời của các thiết bị công nghệ – khoa học tiền tiến đã tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế, từng lớp phát triển hơn. Những thiết bị, ứng dụng này tương trợ con người giải quyết công việc mau...
Bàn luận nhiều tác động tích cực của công nghệ thông tin cho con người