Sai sót giữa TT tiền mặt và TGNH

[skyeye]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

giờ em làm điều chỉnh lại thôi: n131/c111 và n112/c131

[fire_diamond1987]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

ko hiểu kế toán bên đó làm ăn kiểu gì !
2008 để nguyên vậy đi lỡ rồi. sang t03/09 khách hàng chuyển khoản trả tiền thì cứ ghi nhận n112/c131 (coi như khách hàng trả trước). tiếp theo để 2, 3 ngày sau lập 1 cái phiếu chi chi trả lại tiền cho khách hàng (lý do ko có hàng) n131/c111 (nhưng thực tế ko có chi tiền). như vậy là ổn !

a cháo bày cho người ta cái kiểu gì vậy?đã bày thì bày tốt chứ làm như thế không đúng với cách xử sự trên diễn đàn.làm như vậy là làm trái đấy có bik hok?:bumbum::bumbum:

[vncamera]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

a cháo bày cho người ta cái kiểu gì vậy?đã bày thì bày tốt chứ làm như thế không đúng với cách xử sự trên diễn đàn.làm như vậy là làm trái đấy có bik hok?:bumbum::bumbum:

đây k có gì là không đúng cả, chẳng qua đây là cách xử lý tình huống chứ có phải chỉ cách trốn thuế đâu.
@ thỏ ngố: làm như anh cháo là ổn e nhé!

[thanhtuancr7]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

chào cả nhà!
cty em năm 08 thuê dịch vụ, em mới làm năm 09. ngày 08/12/2008 có xuất hđ. trong hđ ghi thanh toán bằng tm, và định khoản vào sổ nhật ký chung là n 111 có 5113 (vì dịch vụ phần mềm).sản phẩm không chịu thuế. nên số dư của kh này không có nhưng thực tế số tiền này ngày 09/03/2009 kh mới chuyển khoản. vậy giờ em phải làm sao điều chỉnh vì thực tế là chuyển khoản và cuối năm kh này có số dư.
cả nhà giúp em vơi! em là kế toán mới ra lò! lại làm trái nghề nữa! huhu

ko hiểu kế toán bên đó làm ăn kiểu gì !
2008 để nguyên vậy đi lỡ rồi. sang t03/09 khách hàng chuyển khoản trả tiền thì cứ ghi nhận n112/c131 (coi như khách hàng trả trước). tiếp theo để 2, 3 ngày sau lập 1 cái phiếu chi chi trả lại tiền cho khách hàng (lý do ko có hàng) n131/c111 (nhưng thực tế ko có chi tiền). như vậy là ổn !

đây k có gì là không đúng cả, chẳng qua đây là cách xử lý tình huống chứ có phải chỉ cách trốn thuế đâu.
@ thỏ ngố: làm như anh cháo là ổn e nhé!

cái pà gấu này thật...
đây là sai sót của kế toán.khi chưa thu đc tiền thì cứ hạch toán n131/c511 chứ sao lại hạch toán n111/c511.
nếu đã lỡ hạch toán n111/c511 thì sau này khi phát hiện sai sót này thì điều chỉnh lại bút toán trước thôi.sau đó ghi nhận khoản đã thu của khách hàng khi nhận được tiền thanh toán.
làm như vậy hơi rườm rà nhưng đúng trình tự.
giả sử như nếu trong trường hợp khách hàng không chịu thanh toán mà cứ để nguyên bút toán như trước thì có phải chít hok?.tiền chưa thu đc mà thể hiện trên sổ sách là đã thu rồi.giờ hỏi tiền đâu?hỏi ai????

[Overclocking]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

cái pà gấu này thật...
đây là sai sót của kế toán.khi chưa thu đc tiền thì cứ hạch toán n131/c511 chứ sao lại hạch toán n111/c511.
nếu đã lỡ hạch toán n111/c511 thì sau này khi phát hiện sai sót này thì điều chỉnh lại bút toán trước thôi.sau đó ghi nhận khoản đã thu của khách hàng khi nhận được tiền thanh toán.
làm như vậy hơi rườm rà nhưng đúng trình tự.
giả sử như nếu trong trường hợp khách hàng không chịu thanh toán mà cứ để nguyên bút toán như trước thì có phải chít hok?.tiền chưa thu đc mà thể hiện trên sổ sách là đã thu rồi.giờ hỏi tiền đâu?hỏi ai????

nhưng nếu làm lại đúng trình tự thì chị phải sửa lại bctc năm 2008 nữa.

[dermaster]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

ko hiểu kế toán bên đó làm ăn kiểu gì !
2008 để nguyên vậy đi lỡ rồi. sang t03/09 khách hàng chuyển khoản trả tiền thì cứ ghi nhận n112/c131 (coi như khách hàng trả trước). tiếp theo để 2, 3 ngày sau lập 1 cái phiếu chi chi trả lại tiền cho khách hàng (lý do ko có hàng) n131/c111 (nhưng thực tế ko có chi tiền). như vậy là ổn !

không thể làm theo cách đó được bây gì chỉ cần ghi đỏ bút toán tiền mặt số tiền đó là được còn việc chuyển khoản thì ghi nhận bình thường n112/c131

[dungwinline]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

nhưng nếu làm lại đúng trình tự thì chị phải sửa lại bctc năm 2008 nữa.

đây là sai sót không trọng yếu không phải sửa lại bctc đâu điều chỉnh lại cho đúng là sđược rồi
-----------------------------------------------------------------------------------------

em đã đk 111/5113 rồi làm sao còn số dư 131 hả em? giờ mới ck thì em nên lập 1 hợp đồng với số tiền trên và xem khoản này như 1 khoản ứng trước of kh (112/131) rồi vài hôm nữa lập 1 pc (131/111) xem như ko thanh lý hợp đồng, ko cung cấp hàng hoá thôi. gud luck!

bản thân người làm sai có đk n131 đâu mà hết số dư
-----------------------------------------------------------------------------------------

em nghĩ dùng phương pháp điều chỉnh trên sổ kế toán cho bút toán đầu năm, ghi sổ âm (ghi đỏ)
bút toán sai: nợ 111/ có 5113
sửa sai : (nợ 111/ có 5113)
ghi lại bút toán đúng: nợ 131/có 5113
khi chuyển khoản thanh toán nợ 112/ có 131
vậy là hết số dư, với lại hđ này không có thuế.
m0ọi người thấy thế nào?

sao ghi sai rồi sửa lại vẫn thế vậy em

[noithatnhaxanh]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

đây là sai sót của kt chứ không phải là sai sót của kh lên mình chỉ cần ghi bút toán đỏ tiền mặt là được mà em gái. không nhất thiết phải làm như thế đâu cho nó rắc rối ra em ạ.

em đâu có nói là sai sót bên khách hàng.đó là sai sót của bên mình mà( chưa thu tiền mà đã hạch toán thu thường gặp ở nhất ở các cty nhỏ mang tính chất gia đình). hạch toán như thế chẳng có gì là rắc rối cả mà chỉ cần 1 hạch toán chi và thêm phần diễn giải (cộng thêm chứng từ thanh toán nh ) như thế là ổn. em đã bảo thuế chỉ quan tâm đến doanh thu , chi phí và tồn kho công ty anh thôi nên vấn đề công nợ hầu như họ không quan tâm.

đơn giản và không cần phải giải trình thuế sau này.

[boccoom1368]

ðề: sai sót giữa tt tiền mặt và tgnh

tôi hỏi pà gấu nhé!
nếu có trường hợp này sảy ra,khi đã ghi bút toán như vậy mà sang năm 2009 kh không trả thì sao?

úi zời...về sổ sách thế càng tốt,vì không có gì bàn nhá đã tất toán xong(k có cái khoản trả ngân hàng nên không có bút toán xử lý chi khống tiền mặt )

còn về thực tế => đi đòi khi nào té ra đủ tiền mới thui.(mà đi đòi kiểu ni thì chỉ có thu tiền mặt lắc nhắc mà thui)