Số dư trên TK131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

[tindaica]

:mua:các anh (chị) làm ơn cho em hỏi chút: trong năm 2011 kế toán cũ bên em hạch toán sai số dư cuối kỳ của tài khoản 131, cụ thể như sau:
số dư đầu kỳ bên nợ = 10.160.050
số phát sinh nợ = 568.037.795
số phát sinh có= 575.809.816
số dư cuối kỳ bên nợ = 2.388.029

nhưng trên thực tế ngày 21/12/2011cty a nợ tiền hàng 18.788.000đ (đây là số dư nợ) và ngày 09/12/2011cty b ứng trước tiền hàng là 16.400.000đ (là số dư có) vậy thì số dư cuối kỳ là 2.388.029đ mới là đúng
bây giờ em mới phát hiện ra sai và muốn sửa lại số dư cuối kỳ trên vậy phải làm thế nào ạ? rất mong các anh chị chỉ giáo giúp em, em cám ơn nhiều.
(em chưa có kinh nghiệm sửa số và báo cáo tc nên rất mong các anh chị chỉ giáo từng bước ạ)

View more random threads:

• Cách ghi phiếu chi
• Nhận khoảng ứng trước của khách hàng có xuất hoá đơn không?
• Thanh toán bằng tiền mặt hóa đơn trên 20tr
• định khoản ntn
• Khách hàng ứng trước bằng ngoại tệ,giúp em hạch toán với ạ
• Trong chu trình bán hàng thì chức năng nào là quan trọng nhất ?
• dự phòng phãi thu khó đòi
• Cấn trừ công nợ bồi thường hợp đồng
• Lãi trả góp , lãi trả chậm đối với hàng hóa bán hàng theo phương thức trả góp
• Hủy ngang hợp đồng có cần xuất hóa đơn ko?

[xinhxinh513]

ðề: số dư trên tk131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

xin lỗi, mình ko hiểu rõ câu hỏi của bạn. bạn có thể nhắc lại ko?

[hongkhanh]

ðề: số dư trên tk131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

xin lỗi, mình ko hiểu rõ câu hỏi của bạn. bạn có thể nhắc lại ko?

ý của mình là thực tế số dư cuối kỳ bên nợ trên sổ sách của năm 2011 là 2.388.029đ, trong năm có cty a nợ 18.788.000đ cty b ứng trước tiền hàng là 16.400.000đ số còn lại chưa thanh toán vì chưa kết thúc hợp đồng là 2.388.029đ. đến tháng 1 năm 2012 cty b mới trả nốt số tiền trên. vậy bây giờ mình phải sửa sổ sách như thế nào ạ?

[quangnd1]

ðề: số dư trên tk131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

bạn hỏi không rõ, mình cũng chưa hiểu vấn đề bạn đang hỏi?

[gialinhacbd]

ðề: số dư trên tk131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

bạn hỏi không rõ, mình cũng chưa hiểu vấn đề bạn đang hỏi?

ý của em là trong năm 2011, tk131 có:
- số dư đk bên nợ = 10.160.050đ
- số p/s nợ = 568.037.795đ ( trong đó có cty a còn nợ 18.788.000đ chưa trả)
- số p/s có = 575.809.816đ ( trong đó có cty b đã trả trước tiền hàng là 16.400.000đ)
vậy số dư ck = 2.388.029đ là đúng hay sai? xin các bác hướng dẫn em cách sửa
rất mong nhận được lời góp ý của các bác

[showhnad79]

ðề: số dư trên tk131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

số dư vậy là đúng rồi, nhưng theo dõi công nợ phải theo dõi chi tiết theo tưng kh

[thuvov]

ðề: số dư trên tk131 bị sai - xin hướng dẫn cách sửa

ý của em là trong năm 2011, tk131 có:
- số dư đk bên nợ = 10.160.050đ
- số p/s nợ = 568.037.795đ ( trong đó có cty a còn nợ 18.788.000đ chưa trả)
- số p/s có = 575.809.816đ ( trong đó có cty b đã trả trước tiền hàng là 16.400.000đ)
vậy số dư ck = 2.388.029đ là đúng hay sai? xin các bác hướng dẫn em cách sửa
rất mong nhận được lời góp ý của các bác

uhm, hình như mình đã hiểu ý của bạn. nhưng kế toán cũ bên bạn hạch toán hoàn toàn đúng, ko sai. vì cty a còn nợ thì là nợ tk131, cty b trả trước thì là có 131, vậy là hoàn toàn đúng, ko có gì sai cả. nhưng trong kỳ, khi theo dõi công nợ thì bạn nên chi tiết theo từng đối tượng cho dễ quản lý nhé !