cách in sổ...???

[iwinonline365]

Chào cả nhà,
Về việc in sổ sách em in như sau:
- Một tập chứng từ thu chi : liên quan đến các bút toán thu chi tiền mặt TK111 và TK112
- Một tập chứng từ kế toán : liên quan đến các bút toán còn lại trừ TK111,112
(2 tập trên kèm theo HĐ hoặc các bảng kê liên quan)
- 01 BCDTK
- 01 sổ NKC qd48
- sổ Quỹ TM, NKTT, NKCT, MKMH,NKBH, CPKD..
- Các sồ Cái tài khoản phát sinh trong tháng em in ra và đóng chung một tập
- Các sổ Chi tiết tài khoản phát sinh trong tháng em cũng đóng chung một tập
Em làm như thế có đúng và đủ không ạ? Cả nhà giúp em nha, đây là lần đầu tiên em in sổ
Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm

View more random threads:

• cac bac giup voi hoa don bi dao nguoc
• Xuất kho nhưng ko qua kho
• Cách xuất hoá đơn công ty vận chuyển
• hoá đơn tiền điện
• định khoản tạm ứng thế nào các bạn nhỉ ?
• theo dõi công nợ
• KẾ TOÁN KINH DOANH XĂNG DẦU
• Ai giúp em đề cương sơ bộ của chuyên đề " kế toán nghiệp vụ ngọai tệ,thanh toán và xử lý chênh lệch
• đổi TP lấy CCDC
• Cuối mỗi quý mới lấy sổ phụ NH có đc k??

[nguyenhungcase]

Ðề: cách in sổ...???

Cảm ơn anh Chudinhxinh nhiều lắm

[phamhungimkt]

Ðề: cách in sổ...???

Anh chudinhxinh ơi , nếu hóa đơn đầu ra, đầu vào mình lưu cùng báo cáo thuế hàng tháng thì không có hóa đơn để lưu ở TK 111.
Chứng từ phát sinh ở tài khoản 111 tiền mặt gồm Bảng kê chứng từ thu chi tồn quỹ cùng phiếu thu-chi kèm chứng từ gốc như ĐNTT+HĐ đầu ra, vào. Tài khoản 112 TGNH kèm theo giấy báo co, báo nợ phát sinh. Vậy những chứng từ lưu ở 111 và 112 rồi thì ở NKC mình có phải photo những chứng từ trên để lưu cùng cho liên tục và rõ không thưa anh.
Và Hóa đơn bán ra khách hàng nợ chưa thu tiền thì mình lưu TK 331 có phải không ạ . Anh giúp em với vì em mới vào làm chưa có kinh nghiệm.
Em cám ơn anh nhiều !

[taichua]

Ðề: cách in sổ...???

Tạo một cái bìa chứng từ thu-Chi- Phiếu hoạch toán ( mua bán nợ)
Chung tu thu chi.doc
Các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra tháng nào được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT tháng đã nộp cho cơ quan thế đó
Thứ tự: Báo cáo thuế ( GTGT + BC26+TNDN tạm tính + môn bài+ TNCN….có là kẹp) = > Tất cả lưu thành một tập

- Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo
Lương, thưởng:
Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau
+ Hợp đồng lao động
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Tất cả có ký tá đầy đủ
= > thiếu 1 trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN
+Phiếu chi tiền lương + bảng lương + bảng chấm công + tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ....=> gói lại môt cục

Hóa đơn đầu ra:
+Hóa đơn bán ra < 20 triệu mà thu băng tiền mặt: phải kẹp theo Phiếu thu + đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho or biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu ( xây dựng) , kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.

+Hóa đơn bán ra > 20 triệu : phải kẹp theo phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho or biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu ( xây dựng) , kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.=> sau này nhận được tiền kẹp thêm : - Khi khách hàng chuyển vào TK của cty : Giấy báo có

Hóa đơn đầu vào:

+Hóa đơn mua vào (đầu vào) < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho or biên bản giao hàng + Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có.

+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho or biên bản giao hàng + Giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : - Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi

+ Tạm ứng:
- Dự toán chi đã được Kế toán trưởng - BGH ký duyệt
-Giấy đề nghị tạm ứng.
- Phiếu chi tiền

+Hoàn ứng:
-Bảng thanh toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc) Bạn thu hóa đơn (nếu ứng tiền mua hàn, tiền phòng,...công tác,...) chứng từ có liên quan đến việc chi số tiền ứng trên => Số tiền còn thừa thì hoàn ứng, nếu thiếu tiền thì chi thêm.







Sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức NCK)
bia ngoai.doc
bia ngoai.doc

- Sổ nhật ký chung : nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12 lớn thì một tháng một quyển
- Sổ nhật ký bán hàng: nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12, lớn thì một tháng một quyển
- Sổ nhật ký mua hàng: nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12, lớn thì một tháng một quyển
- Sổ nhật ký chi tiền: nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12, lớn thì một tháng một quyển
- Số nhật ký thu tiền: nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12, lớn thì một tháng một quyển
- Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng: nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12, lớn thì một tháng một quyển
- Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp: nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12, lớn thì một tháng một quyển
- Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.
- Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng. : nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12, lớn thì một tháng một quyển
- Sổ cái các tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,...621, 622, 627, 641, 642,...911 Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15.=> đóng thành các quyển đánh số quyển từ: 01………
- Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định: đóng cho cả năm 1 quyển
- Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ đóng cho cả năm 1 quyển
- Sổ khấu hao tài sản cố định đóng cho cả năm 1 quyển
- Sổ khấu hao công cụ dụng cụ đóng cho cả năm 1 quyển
- Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư: nếu công ty nhỏ thì đóng lại thành quyển gồm tất cả NKC từ tháng 1 - tháng 12, lớn thì một tháng một quyển
- Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho: đóng thành quyển
- Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).
Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.

Anh chudinhxinh ơi , nếu hóa đơn đầu ra, đầu vào mình lưu cùng báo cáo thuế hàng tháng thì không có hóa đơn để lưu ở TK 111.
Chứng từ phát sinh ở tài khoản 111 tiền mặt gồm Bảng kê chứng từ thu chi tồn quỹ cùng phiếu thu-chi kèm chứng từ gốc như ĐNTT+HĐ đầu ra, vào. Tài khoản 112 TGNH kèm theo giấy báo co, báo nợ phát sinh. Vậy những chứng từ lưu ở 111 và 112 rồi thì ở NKC mình có phải photo những chứng từ trên để lưu cùng cho liên tục và rõ không thưa anh.
Và Hóa đơn bán ra khách hàng nợ chưa thu tiền thì mình lưu TK 331 có phải không ạ . Anh giúp em với vì em mới vào làm chưa có kinh nghiệm.
Em cám ơn anh nhiều !

[duonglongtrong]

Ðề: cách in sổ...???

Phiếu kế toán được lập trong trường hợp nào và cách lập thưa anh chudinhxinh. Anh hướng dẫn cụ thể giúp em được không ?
Ví dụ như trường hợp bán hàng chưa thu tiền khách hàng .