Bảng cân đối tài khoản không cân

[thach1990]

Dear các bác,
Các bác xem giúp em cái bảng này em sai chỗ nào mà nó không cân dù em đã dò đi dò lại cặm cụi như cò dò đau cả mắt từng tài khoản 1 rồi mà vẫn không ra. Các bác ở ngoài cuộc nhìn và chỉ cho em cái sai với nhé.Em gửi file duoi .rar cac bac xem trong phần đính kèm giúp em nhé.
Em cảm ơn các bác nhiều.:ngaytho::ngaytho:

View more random threads:

• Cần ngừoi hỗ trợ làm sổ sách, báo cáo cuối năm
• Giải thể
• Hướng dẫn nộp tờ khai quyết toán qua mạng.
• chi phí bán trái phiếu,cổ phiếu
• báo cáo tài chính cuối năm2008
• Video hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm 2014 - Phần 3
• nghiệp vụ này định khoản thế nào ạ?
• báo cáo nội bộ và báo cáo thuế không giống nhau
• các loại sổ sách- cách in sổ sách
• Số dư 1331 từ năm 2013 sang năm 2014

[phimdaitao]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

hì, file bạn tự viết đó à ? sao bạn k dùng file của mr lê văn tồn ấy, daniel ấy, file ấy hay lắm, khi cđps mà k cân cũng rất dễ tìm lỗi sai nữa, thật tình là cái file của bạn rối quá hihi..
k giúp đc bạn nhưng up cho bạn đắt hàng nhé....

[ithongminh]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

hì, file bạn tự viết đó à ? sao bạn k dùng file của mr lê văn tồn ấy, daniel ấy, file ấy hay lắm, khi cđps mà k cân cũng rất dễ tìm lỗi sai nữa, thật tình là cái file của bạn rối quá hihi..
k giúp đc bạn nhưng up cho bạn đắt hàng nhé....

Cai file này đã chia ra chi tiết với sổ cái rồi còn sửa lại đúng là in được còn file mình đang làm nó nặng lắm không gửi lên được gửi kiểu này cho nó nhẹ thôi.
Các bác giúp em với đau đầu vụ này quá

[uynuyn]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

Ôi mẹ ơi, chị tự nhập tay vào ạ??? Chị nên dùng công thức.
1. Em dùng công thức thì thấy nhiều số chị tính tổng nợ, có phát sinh trong kỳ sai
2. Chị kiểm tra lại những bước kết chuyển của chị.

[canhosaigon]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

Bạn kiểm tra lại TK 413 xem. sao 413 lại có dư đầu kỳ và cuối kỳ bên Nợ. cuối năm khi đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ nếu lỗ tỷ giá bạn ĐK N 413/c 111, 112,131....., nếu lãi bạn đk N 111, 112 , 131...../ C 413. rồi bạn phải kết chuyển sang 635 nếu lố ( N 635/C 413) sang 515 nếu lãi ( N 413/C 515) . Nếu trường hợp đây là các khoản nợ hoăc vay ngắn hạn cuối năm khi đánh giá lại tỷ giá hối đoái . Bạn ko KC sang 635 hoặc 515 thí sang năm mới bạn phải ghi bút toán đảo ngược lại . VD: cuối năm đánh giá lại TGNT DN có lãi bạn Đk (N 111/C 413=1.000.000) , vậy sang năm sau bạn ĐK ( N 413/C 111 =1.000.000) cái này theo Thông tư số 201/2009/TT-BTC.vậy 413 chỉ có thể dư cuối kỳ và ko có số dư đầu kỳ, hoặc ko có số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Sao của bạn lại có số dư đầu kỳ . Có j bạn tham khảo nhé

[seovg]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

Bạn kiểm tra lại TK 413 xem. sao 413 lại có dư đầu kỳ và cuối kỳ bên Nợ. cuối năm khi đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ nếu lỗ tỷ giá bạn ĐK N 413/c 111, 112,131....., nếu lãi bạn đk N 111, 112 , 131...../ C 413. rồi bạn phải kết chuyển sang 635 nếu lố ( N 635/C 413) sang 515 nếu lãi ( N 413/C 515) . Nếu trường hợp đây là các khoản nợ hoăc vay ngắn hạn cuối năm khi đánh giá lại tỷ giá hối đoái . Bạn ko KC sang 635 hoặc 515 thí sang năm mới bạn phải ghi bút toán đảo ngược lại . VD: cuối năm đánh giá lại TGNT DN có lãi bạn Đk (N 111/C 413=1.000.000) , vậy sang năm sau bạn ĐK ( N 413/C 111 =1.000.000) cái này theo Thông tư số 201/2009/TT-BTC.vậy 413 chỉ có thể dư cuối kỳ và ko có số dư đầu kỳ, hoặc ko có số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Sao của bạn lại có số dư đầu kỳ . Có j bạn tham khảo nhé

Tài khoản này là do lỗ tỷ giá từ năm trước. Vậy bây giờ mình làm bút toán Nợ 413/112 cho cái số dư cuối năm nay(bao gồm cả năm trước và năm nay) có được hem bạn nhỉ? cái tài khoản này mình không hiểu lắm mong bạn chỉ giáo thêm.

[vanthangicom]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

Gửi bạn nhỏ mới: mình mới nhìn qua thôi, thì bạn xem lại các phần sau
1- bạn làm lại bút toán kết chuyển thuế GTGT Nợ 333/ có 133 đi, ít nhất thì cuối kỳ nếu 133 > 333 thì bên Nợ 3331 = Có 1331.
2- xem lại bút toán của 413 nhé, cuối kỳ phải kết chuyển sang 515 hoặc 635 nhé.
mình mới xem qua thì thấy đc vậy thôi, các bạn cho thêm ý kiến nhé

[thanh_k8_cntt]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

Tài khoản này là do lỗ tỷ giá từ năm trước. Vậy bây giờ mình làm bút toán Nợ 413/112 cho cái số dư cuối năm nay(bao gồm cả năm trước và năm nay) có được hem bạn nhỉ? cái tài khoản này mình không hiểu lắm mong bạn chỉ giáo thêm.

bạn cứ đọc kỹ thông tư 201/2009/TT-BTC rồi sẽ rõ . Bạn kiểm tra lại hình như bạn quên chưa trích chi phí DN nộp cho người lao động , ở đây bạn chỉ có ĐK NV khoản trừ vào lương . Còn khoản DN nộp thì chưa ( N 642/ C 338= 14,430,000*tỷ lệ theo quy định). Nhưng sao lương phải trả chỉ có 14,430,000, mà khoản trích vào lương của Người lao động lại 4,112,550 . tính ra người Lao động phải chịu 28,5% hả? Bạn kiểm tra lại phần định khoản cho đúng rồi cộng lại sau, hình như mỗi tháng bạn lại làm bút toán KC sang 911, nhưng lại ko tính ra 421.Theo mình công ty bạn ít NV nên 3 tháng bạn KC để xác định kết quả kinh doanh 1 lần .Chứ 1 tháng bạn KC sang 911 cũng chẳng có tác dụng j , chỉ làm cho rối thêm thôi. Công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực j?

[honglinh]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

bạn cứ đọc kỹ thông tư 201/2009/TT-BTC rồi sẽ rõ . Bạn kiểm tra lại hình như bạn quên chưa trích chi phí DN nộp cho người lao động , ở đây bạn chỉ có ĐK NV khoản trừ vào lương . Còn khoản DN nộp thì chưa ( N 642/ C 338= 14,430,000*tỷ lệ theo quy định). Nhưng sao lương phải trả chỉ có 14,430,000, mà khoản trích vào lương của Người lao động lại 4,112,550 . tính ra người Lao động phải chịu 28,5% hả? Bạn kiểm tra lại phần định khoản cho đúng rồi cộng lại sau, hình như mỗi tháng bạn lại làm bút toán KC sang 911, nhưng lại ko tính ra 421.Theo mình công ty bạn ít NV nên 3 tháng bạn KC để xác định kết quả kinh doanh 1 lần .Chứ 1 tháng bạn KC sang 911 cũng chẳng có tác dụng j , chỉ làm cho rối thêm thôi. Công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực j?

khoản doanh nghiệp nộp thì mình nộp theo quý và đã hạch toán rồi còn số tiền 4,112,550 đó là trích đóng bhxh từ trong quỹ lương ra tính 28,5% như vậy không đúng hả bạn? Cuối mỗi tháng mình kết chuyển sang 911 do công ty phát sinh ít nghiệp vụ nên mình để cuối năm mới tính 421 chứ không KC 1 tháng hay 3 tháng 1 lần bạn a.
Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

[dtbaongoc0]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

Bạn tự tin làm đúng ???? thế mình hỏi bạn nhé: trên bảng cđtk của bạn, Nợ đk 1331 + Nợ Ps 1331 > Có TK ps 3331, vậy thì cuối kỳ bạn phải kết chuyền toàn bộ phần có của TK 3331 rồi đúng ko :::::::> dẫn tới là Nợ ps 3331 = Có ps của 1331, bạn xem lại nhé.