Thiết kế sổ sách bằng excel

[seolopmam]

Các nội dung chính: tạo sổ sách chạy tự động bằng excel
Bước 1: tạo sheet thông tin doanh nghiệp:
Bước 2: tạo sheets Nhật ký chung và đặt tên sheets là: NKC
Bước 3: tạo bảng cân đối phát sinh
Bước 4: tạo Sổ cái tài khoản và tài khoản chi tiết
Bước 5: tạo sổ quỹ tiền mặt, tạo sổ tiền gửi ngân hàng
Bước 6: tạo bảng kết quả hoạt động kinh doanh
Buốc 7: tạo bảng cân đối kế toán
Bước 8: tạo bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp





Bước 1: tạo sheet thông tin doanh nghiệp:

-Năm là nhập năm tài chính hiện tại , Tại ô D15 đặt tên Name box là nam: 2013
- Từ ngày: nhập ngày làm sổ là này bắt đầu mổ sổ, Tại ô D17 đặt tên Name box là ngay1=> công thức là: ="01/"&D16&"/"&D15

- Đến ngày: nhập ngày kết thúc làm sổ là khóa sổ, Tại ô D18 đặt tên Name box là ngay2=> công thức là: =IF(OR(D16=1,D16=3,D16=5,D16=7,D16=8,D16=10,D16=12 ),31,IF(OR(D16=4,D16=6,D16=9,D16=11),30,29))&"/"&D16&"/"&D15
Có nghĩa nếu tháng trong năm = 1,3,5,7,8,10,12 thì lấy 31 ngày , ngược lại nếu tháng trong năm = 4,6,9,11 thì lấy 30 ngày của năm đó ngược lại lấy 28,29 ngày theo năm có số ngày của tháng 2
- Tại D19 =" Bình Thạnh,"&" "&"Ngày"&" "&DAY(ngay2)&" tháng "&MONTH(ngay2)&" năm "&YEAR(ngay2)
Dùng hàm ngày tháng năm làm để tính và chuyển sang dạng text, lấy nơi đóng đô làm tiêu điểm
- Tại D20="Từ ngày " & TEXT(ngay1,"dd/mm/yyyy") & " đến " & TEXT(ngay2,"dd/mm/yyyy")
Dùng hàm text để định dạng cho nó từ ngày bắt đầu mở sổ cho đến ngày kêt thúc ghi sổ và khóa sổ

---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 09:52 ----------

Bước 2: tạo sheets Nhật ký chung và đặt tên sheets là: NKC
Sheets này là gốc cho toàn mọi quá trình lên sổ cái và sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, BCKQKD, CĐPS….. là sheets nguồn do đó ta đặt các công thức mãng cho nó để nó cung cấp dữ liệu cho các sổ sách cần làm và thiết kế theo mẫu ở hình vẽ minh họa và bước quan trọng nhất chính là đặt công thức mãng cho nó


Xác đinh thông tin doanh nghiệp dùng hàng nối & để lấy dữ liệu từ sheets thông tin doanh nghiệp
- Tại ô A1=ThongtinDN!$C$5&" "&ThongtinDN!$D$5
Nghĩa là tại cột thông tin doanh nghiệp lấy cột đơn vị và tên đơn vị nối lại thành một chuỗi
= > Copy công thức xuống cho địa chỉ và mã số thuế công ty
- Tại Ô D8 ="Từ ngày " & TEXT(ngay1,"dd/mm/yyyy") & " đến " & TEXT(ngay2,"dd/mm/yyyy")
Xác đinh ngày làm việc từ ngày đến ngày nào kết thúc hoặc có thể làm
= Ô D20 bên sheet: Thông tin doanh nghiệp

- Đinh dạng cột A : ngày ghi sổ và cột C ngày chứng từ là DD/MM/YYYY : ngày , tháng , năm theo múi giờ việt nam
-

- Đặt công thức mãng cho các cột TÀI KHOẢN NỢ là TKNO: nhắp chuột vào ô E11 của cột tài khoản Nợ kéo chuột xuống 1000 dòng vào Name box đặt tên là TKNO => nhấp enter

Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô E11 kéo xuống 1000 dòng : để đặt tên mãng dữ liệu
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: TKNO

- Đặt công thức mãng cho các cột TÀI KHOẢN CÓ là TKCO: nhắp chuột vào ô F11 của cột tài khoản Nợ kéo chuột xuống 1000 dòng vào Name box đặt tên là TKCO => nhấp enter

Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô F11 kéo xuống 1000 dòng : để đặt tên mãng dữ liệu
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: TKCO

- Đặt công thức mãng cho các cột SỐ TIỀN PHÁT SINH là SPS: nhắp chuột vào ô G11 của cột tài khoản Nợ kéo chuột xuống 1000 dòng vào Name box đặt tên là SPS => nhấp enter

Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô G11 kéo xuống 1000 dòng : để đặt tên mãng dữ liệu
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: SPS


Ghi chú: cái quan trọng nhất của sheets này là công thức mãng bạn phải nhớ công thức mãng mà bạn đã đặt và các cột công thức mãng này phải kéo độ dài = nhau về độ dài và số dòng để nó cung cấp cho các sổ sách sau này

---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:18 ----------

- Cuối nhật ký chung làm dòng tổng cộng = hàm sum ở cột SỐ TIỀN PHÁT SINH
- Các thông tin khác: tên kế toán, giám đốc, kế toán trưởng lấy bên : thông tin chung doanh nghiệp


---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:30 ----------

= > sau khi thiết kế song sổ Nhật ký chung thì lấy dữ liệu sổ sách của bất kỳ 1 tháng nào đó dán vào để vừa thiết kế sổ vừa thực hành xem mình làm đúng hay sai thông qua dữ liệu thực tế này để kiểm soát xem mình làm đúng hay sai

= > với dạng thiết kế này thì khi định khoản kế toán nợ có bạn luôn dùng dấu ‘ nháy đơn trước tài khoản mục đích phục vụ và cung cấp cho các sổ sau này, nếu bạn ko có nháy đơn thì => các sổ sau này sẽ ko lên được dữ liệu cho: sổ cái, cđps , cđkt….


Bước 3: tạo bảng cân đối phát
Sinh dựa vào quy mô công ty lớn hay nhỏ phát sinh nhiều hay ít tài khoản mà bạn đưa vào sao cho hợp lý, tức công ty phát sinh bao nhiêu tài khoản thì đưa vào bấy nhiêu tài khoản




*Đặt công thức mãng cho việc lấy dữ liệu của số cái tài khoản

- Quét khối vùng dữ liệu từ tài khoản 111 đến 911 gồm: cột số hiệu tài khoản và tên tài khoản vào Name box đặt tên cho vùng dữ liệu là HTTK mục đích để nó cung cấp dữ liệu cho sổ cái sau này

Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô C11 tại tài khoản 111 kéo xuống đến tài khoản 911 bao gồm số hiệu tài khoản và tên tài khoản : để đặt tên mãng dữ liệu
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: HTTK



- Quét khối vùng dữ liệu từ tài khoản 111 đến 911 gồm: chỉ riêng một cột số hiệu tài khoản Name box đặt tên cho vùng dữ liệu là TKKT mục đích để nó cung cấp dữ liệu cho sổ cái sau này

Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô C11 tại tài khoản 111 kéo xuống đến tài khoản 911 chỉ có cột số hiệu tài khoản: để đặt tên mãng dữ liệu TKKT
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: TKKT



* ĐẶT CÔNG THỨC MÃNG CHO VIỆC LẤY DỮ LIỆU LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH : CĐKT sau này
Tại cột số dư đầu tháng : BÊN NỢ
- Quét khối vùng dữ liệu từ tài khoản 111 đến 911 gồm: chỉ riêng một cột SỐ DƯ ĐẦU KỲ NỢ Name box đặt tên cho vùng dữ liệu là PSDKN mục đích để nó cung cấp dữ liệu cho bảng CĐKT
Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô E11 tại tài khoản 111 kéo xuống đến tài khoản 911 chỉ có cột số hiệu tài khoản: để đặt tên mãng dữ liệu PSDKN
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: PSDKN

Tại cột số dư đầu tháng : BÊN CÓ
- Quét khối vùng dữ liệu từ tài khoản 111 đến 911 gồm: chỉ riêng một cột SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÓ Name box đặt tên cho vùng dữ liệu là PSDKC mục đích để nó cung cấp dữ liệu cho bảng CĐKT
Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô F11 tại tài khoản 111 kéo xuống đến tài khoản 911 chỉ có cột số hiệu tài khoản: để đặt tên mãng dữ liệu PSDKC
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: PSDKC

Tại cột số dư CUỐI tháng : BÊN NỢ
- Quét khối vùng dữ liệu từ tài khoản 111 đến 911 gồm: chỉ riêng một cột SỐ DƯ CUỐI KỲ NỢ Name box đặt tên cho vùng dữ liệu là PSCKN mục đích để nó cung cấp dữ liệu cho bảng CĐKT
Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô E11 tại tài khoản 111 kéo xuống đến tài khoản 911 chỉ có cột số hiệu tài khoản: để đặt tên mãng dữ liệu PSCKN
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: PSCKN



Tại cột số dư CUỐI tháng : BÊN CÓ
- Quét khối vùng dữ liệu từ tài khoản 111 đến 911 gồm: chỉ riêng một cột SỐ DƯ CUỐI KỲ CÓ Name box đặt tên cho vùng dữ liệu là PSCKC mục đích để nó cung cấp dữ liệu cho bảng CĐKT
Hoặc làm theo lệnh: Tại Ô F11 tại tài khoản 111 kéo xuống đến tài khoản 911 chỉ có cột số hiệu tài khoản: để đặt tên mãng dữ liệu PSCKC
vào Iinsert/Name/ Define Name/ Names in workbook: PSCKC

View more random threads:

• Gấp!!!Các anh chị giúp em công thức tính ra số lượngcủa tứng mặt hàng trong file này với ạ? Khó quá!
• Kế toán nội bộ bán hàng phiên bản 02
• Phần mềm kế toán sản xuất
• Phần mềm kế toán excel rất hay theo thông tư 200/2014
• cần file excel cho ngành nghề dịch vụ cầm đồ
• Hỏi khi lưu file xls thi tự động bị đổi tên!
• phân tích tài chính trong E xcel 2007
• Lập giùm Mình Fom VBA để Nhập Liệu
• Xin file kế toán hành chính sự nghiệp
• excell

[seor7]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

Rất cảm ơn bạn bài viết rất hay và bổ ích :gatdau::gatdau::gatdau:

[thangtnpt0021]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

Em nghĩ chủ topic nên lập thêm 1 topic lấy ý kiến của mọi người (mọi người có gì thắc mắc sẽ hỏi) để bài viết có thể liên tiếp, không đứt quãng.
Và thêm nữa anh nên cho thêm 1 số thông tin nữa về File này:
- Áp dụng theo QĐ 15 hay 48?
- Xuất kho theo phương pháp nào?
- Áp dụng tốt với excel nào (office 2003, 2007...)

[seotheanhgroup]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

Em nghĩ chủ topic nên lập thêm 1 topic lấy ý kiến của mọi người (mọi người có gì thắc mắc sẽ hỏi) để bài viết có thể liên tiếp, không đứt quãng.

Cái này đâu cần mở thêm 1 Topic, chỉ cần đăng nhập và vào sửa bài viết, muốn bổ sung hoặc thêm vào tiếp theo bài viết là bài viết vẫn liên tục.

[lythuha92]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

Cái này đâu cần mở thêm 1 Topic, chỉ cần đăng nhập và vào sửa bài viết, muốn bổ sung hoặc thêm vào tiếp theo bài viết là bài viết vẫn liên tục.

Bài dài quá anh ạ, mình chia nhỏ thành từng phần ví dụ như:
- Bài # 1: Cách làm sổ sách.
- Bài # 2: Cách làm chừng từ.
...
Đó là quan điểm của em.

[tuanankpn]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

Bài dài quá anh ạ, mình chia nhỏ thành từng phần ví dụ như:
- Bài # 1: Cách làm sổ sách.
- Bài # 2: Cách làm chừng từ.
...
Đó là quan điểm của em.

Để thuận tiện cho tác giả chudinhxinh viết bài được liên tục.

Đề nghị: Các thành viên cần hỏi đáp về thiết kế sổ sách kế toán bằng excel thì vào Link sau:

http://www.**************/forum/ui-n...iet-ke-so-sach-ke-toan-bang-excel.205481.html

[muadongvinhcuu]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

Nếu vậy thì cuối mỗi phần của bài viết tác giả nên tạo 1 Topic gần kề bài viết và tạo 1 Link ngay bên dưới và ghi câu đề nghị các thành viên cần hỏi, đáp vấn đề trên vào Link sau.

Em cũng có suy nghĩ giống a be09. vì như vậy ai đã theo dõi đề tài sẽ dễ tìm kiếm và đặt cấu hỏi hơn.:gatdau:

[panda126]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

* -Tại phát sinh Có trong Tháng=SUMIF(TKC,C11&"*",SPS) = SUMIF( MÃNG TÀI KHOẢN CÓ BÊN NKC , ĐIỀU KIỆN GIỐNG SỐ HIỆU TÀI KHOẢN ĐANG TÌM , THÌ TÍNH TỔNG SỐ TIỀN)
Nghĩa là tính tổng giá trị cần tìm là C11 = số hiệu tài khoản bên cột mãng tài khoản CÓ ở nhật ký chung thì tính tổng số tiền
Ví dự trên = Tìm bên cột CÓ Nhật ký chung , có số hiệu là 111 , tính tổng cộng nó lại
Ghi chú dấu: & “*” để tổng hợp tất cả các tài khoản phát sinh mà có 3 số đầu giống điều kiện cần tìm 111 thì nó tổng hợp và ko quan tâm đuôi đằng sau là gì
Ví dụ:
Tài khoản 111 thì có chi tiết 1111,1112,1113,111……thi khi định khoản mà nó tim thấy bút toán định khoản có số phát sinh là CÓ và có 3 số đầu là 111 phù hợp với điều kiện trên thì nó tính tổng
Ví dự : Nợ 6427/ có 1111
= > tính tổng tất cả những nghiệp vụ có phát sinh chi tiền liên quan đến Có 111

---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 01:46 ----------

Tính số dư cuối tháng = hàm MAX
Cú pháp
MAX(number1, [number2], ...)
Cú pháp của hàm MAX có các đối số sau đây:
Number1, number2, ... Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 255 số mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong đó.
• Tính giá trị lớn nhất của dãy số , Nếu các đối số không chứa số hoặc đố sô <0 thì hàm MAX trả về 0 (không).

---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:52 ----------

* Tại Số dư cuối tháng Nợ =MAX(0,E11+G11-H11-F11)
=Max( đầu kỳ nợ + phát sinh nợ - đầu kỳ có – phát sinh có , nếu : đầu kỳ nợ + phát sinh nợ - đầu kỳ có – phát sinh có > 0 thì nó lấy: đầu kỳ nợ + phát sinh nợ - đầu kỳ có – phát sinh có , nếu : đầu kỳ nợ + phát sinh nợ - đầu kỳ có – phát sinh có < 0 thì nó lấy giá trị lớn nhất là số = 0)

---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:54 ----------

* Tại Số dư cuối tháng Có =MAX(0,F11+H11-G11-E11)
=Max( đầu kỳ có + phát sinh có - đầu kỳ nợ – phát sinh nợ , nếu : đầu kỳ có + phát sinh có - đầu kỳ nợ – phát sinh nợ > 0 thì nó lấy: đầu kỳ có + phát sinh có - đầu kỳ nợ – phát sinh nợ , nếu : đầu kỳ có + phát sinh có - đầu kỳ nợ – phát sinh nợ < 0 thì nó lấy giá trị lớn nhất là số = 0)

---------- Post added at 02:04 ---------- Previous post was at 01:56 ----------

Sau khi lập xong công thức cho Phát sinh Nợ, Phát sinh có, Số dư cuối kỳ Nợ, số dư cuối kỳ có => bội đen hàng này dê chuột vào góc phải thấy có dấu + thì kéo công thức xuống từ TK 111 đến TK 911 đẻ nó copy công thức toàn bộ => tới đây hoàn thành công thức Cân đối phát sinh tổng hợp cho các tài khoản Cha có 3 số đầu của sổ cái tài khoản


---------- Post added at 02:08 ---------- Previous post was at 02:04 ----------

Với những tài khoản mở chi tiết thêm như 131,331,4211,4212 thì ta xóa bỏ chức năng dấu: &”*” để nó chỉ tổng hợp tài khoản nào giông như điều kiện cột Số hiệu thì sẽ tổng hợp
Phát sinh nợ trong kỳ=SUMIF(TKN,C15,SPS)
Phát sinh có trong kỳ =SUMIF(TKC,C15,SPS)



---------- Post added at 02:17 ---------- Previous post was at 02:08 ----------

Mục đích tạo tài khoản chi tiết 131,331 trên cân đối phát sinh để chúng ta theo dỡi kết hợp luôn công nợ khác hàng phải thu 131 và công nợ khác hàng phải trả 331 mà ko cần phải tạo thêm bảng tổng hợp công nợ do vậy trên cân đối phát sinh này 131,331 vừa có chức năng theo dõi công nợ và vừa có chức năng tổng hợp số liệu để lên BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN để lên báo cáo tài chính => một công đôi việc

---------- Post added at 02:22 ---------- Previous post was at 02:17 ----------

Việc tạo công thức hàm MAX nó sẽ tự động tính số dư cuối kỳ và trả về kết quả số dư NỢ - CÓ đối với tài khoản tài sản và ngồn vốn thuần có số dư một bên Nợ = tài sản, Có = Nguồn vốn và với tài khoản lưỡng tính 131,331,421 nó cũng tự động lấy số liệu đưa về số dư cuối kỳ cho phù hợp

---------- Post added at 04:09 ---------- Previous post was at 02:22 ----------

TẠO CÔNG THỨC ĐỂ LẤY SỐ LIỆU TỔNG HỢP CHO CÂN ĐỐI PHÁT SINH
Ta dùng hàm SUMIF để tổng hợp dữ liệu do đó những cột nào có số 3 đứng trước thì nó sẽ tổng hợp:


- Số dư đầu tháng Nợ =SUMIF($A$11:$A$118,3,E11:E118-)=SUMIF(Vùng điều kiện là cột có mã ta đặt = 3 , điều kiện là số 3, vùng tính tổng là Cột Nợ đầu kỳ)
- Số dư đầu tháng Có =SUMIF($A$11:$A$118,3,F11:F118-)=SUMIF(Vùng điều kiện là cột có mã ta đặt = 3 , điều kiện là số 3, vùng tính tổng là Cột Có đầu kỳ)
- Số phát sinh trong tháng Nợ =SUMIF($A$11:$A$118,3,G11:G118-)=SUMIF(Vùng điều kiện là cột có mã ta đặt = 3 , điều kiện là số 3, vùng tính tổng là Cột phát sinh Nợ trong kỳ)
- Số phát sinh trong tháng Có =SUMIF($A$11:$A$118,3,H11:H118-)=SUMIF(Vùng điều kiện là cột có mã ta đặt = 3 , điều kiện là số 3, vùng tính tổng là Cột phát sinh Có trong kỳ)

- Số dư cuối tháng Nợ =SUMIF($A$11:$A$118,3,I11:I118-) =SUMIF(Vùng điều kiện là cột có mã ta đặt = 3 , điều kiện là số 3, vùng tính tổng là Cột cuối kỳ Nợ)
- Số dư cuối tháng Có =SUMIF($A$11:$A$118,3,J11:J118-) =SUMIF(Vùng điều kiện là cột có mã ta đặt = 3 , điều kiện là số 3, vùng tính tổng là Cột cuối kỳ Có )

Ghi chú: Tổng đầu kỳ Nợ = Tổng đầu kỳ có
Tổng phát sinh trong kỳ Nợ = Tổng phát sinh trong kỳ Có
Tổng cuối kỳ Nợ = tổng cuối kỳ Có
+ Tổng phát sinh Nhật Ký chung = Tổng phát sinh (Nợ Có) trong kỳ trên bảng Cân đối phát sinh
Hình minh họa ở dưới
+ Các Tài khoản Loại 1 và 2 ko có số dư Có ( trừ lưỡng tính 131,214,129,159..) chỉ có số dư Nợ, cũng ko có số dư cuối kỳ âm
+ Các tải khoản loại 3.4 ko có số dư Nợ ( trừ lưỡng tính 331,421...) chỉ có số dư Có, ko có số dư cuối kỳ âm
+ Các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 : sổ cái và cân đối phát sinh phải = 0 , nếu > 0 là làm sai do chưa kết chuyển hết



---------- Post added at 04:10 ---------- Previous post was at 04:09 ----------

= > Kết thúc phần tạo cân đối phát sinh

[muabuon]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

Cám ơn anh em đang cần nghiên cứu cái này.

[ngoinhacu1991]

Ðề: Thiết kế sổ sách bằng excel

Cảm ơn rất nhiều